Whattonews

Где выгоднее торговать криптовалютой? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Рейтинг криптовалютных бирж:

#	Биржа:	Cайт:	Оценка:
1	Binance (выбор редакции)	https://binance.com	9.7
2	Bybit	https://bybit.com	7.5
3	OKEx	https://okex.com	7.1
4	Exmo	https://exmo.me	6.9
5	Huobi	https://huobi.com	6.5

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

Определение стоп-лосса

То есть стоп-лосс — это ваша защита, которая не позволит по конкретной сделке потерять больше, чем вы были готовы потерять. Если стоп-лосса нет, то в сделке вы потенциально рискуете всем свои торговым депозитом. Если стоп-лосс стоит, то вы не потеряете больше заранее определённой суммы или % от всего торгового депозита.

Это очень удобно. Во-первых, удобно тем, что вам не нужно постоянно находиться у экрана и смотреть на график и вашу сделку. Вы можете провести анализ, открыть сделку, поставить тейк-профит и стоп-лосс и уйти заниматься другими делами. Если рынок пойдёт против вас, и прогноз не оправдается, то максимум, что вы потеряете, это ваш стоп.

Во-вторых, стопы помогают обезопасить себя от эмоционального фактора. Ведь часто бывает так, что трейдер входит в рынок, цена идёт против него, но он не хочет закрывать позицию. И психологических причин может быть много: может он не хочет закрывать минус, может не хочет признать, что ошибся, может он продолжает верить в своё торговое решение, но при этом забывает о рисках. А если выставить стоп-лосс, то можно больше не ломать голову. Либо прогноз себя оправдает, и сделка закроется в плюсе, либо нет, и тогда сработает стоп, не допустив больших потерь.

И это довольно важный момент. Это правильно, когда анализ проводится до входа в рынок. правильно, когда до открытия сделки трейдер составляет план, при каком развитии событий и где именно он собирается закрывать сделку с прибылью или выходить с убытком, чтобы не допустить больших потерь в одной единственной сделке.

И очень важно устанавливать стоп-лосс там, где, если туда приходит цена, становится понятно, что вы промахнулись, что прогноз был ошибочным, где логика вашего предыдущего решения перестаёт работать. Рассмотрим пример

Рассмотрим пример.

Видим, что цена долго двигалась в боковом движении. Допустим, в том месте, которое отмечено зелёным кружком, когда цена снова подошла к серой области поддержки, мы решили купить, рассчитывая на отскок.

Прежде чем купить, нам нужно решить, где мы будем выходить, если цена пойдёт против нас. Можно предположить, что пока цена будет в районе области поддержки или выше неё, то есть шансы на новую волну покупок. Но если продавцам удастся затолкать цену под поддержку, там могут быть уже новые продажи: начнут срабатывать стопы покупателей (а это продажи), и присоединятся продавцы, которые увидят, что поддержка превратилась в сопротивление.

То есть если цена окажется под уровнем, который станет уже сопротивлением, наша логика входа уже будет неактуальна. Поэтому стоп можно поставить как раз за нижнюю границу этой области, которая пока служит поддержкой.

И как мы видим, продавцы победили и увели цену вниз. И стоп спас нас от больших потерь, ведь следующий ближайший уровень поддержки, отмеченный зелёным цветом был довольно далеко от нашей цены открытия.

Конечно, могло быть так, что цена бы пробила подержку, но все продажи бы стал выкупать какой-нибудь крупный покупатель, желающий загрузить свою крупную сделку на покупку. И это бы привело к новому росту, цена бы снова поднялась выше поддержки и продолжила рост. И тогда бы нас закрыло по стоп-лоссу, но в итоге цена бы пошла в нашу сторону. Но мы этого заранее не знаем. И как видим в реальности цена повалилась вниз. И если бы не стоп, потери были бы весьма внушительными.

Поэтому всегда лучше перестраховаться, чтобы не потерять всё в одной сделке, а сохранить львиную долю капитала и воспользоваться им в следующей подходящей торговой ситуации.

Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance?

Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера.

В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:

При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:

• только Take Profit;
• только Stop Loss;
• Take Profit и Stop Loss.

Как установить Take Profit?

При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:

• «Цена» – по указанному примеру она равняется 2300 USDT;
•  «Количество» – 1 ETH.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.

Как установить Stop Loss?

Чтобы выставить стоп-лосс, нужно выбрать тип ордера «Стоп-Лимит» на продажу. В нем необходимо заполнить три строки:

• «Стоп» – это цена, при достижении которой будет выставлен ордер на продажу (в указанном примере она равняется 1900 USDT);
• «Лимит» – это цена, по которой непосредственно будет совершена продажа (в указанном примере она тоже равняется 1900 USDT);
• Количество – 1 ETH.

Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже

А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным.

Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.

Одновременная установка Take Profit и Stop Loss

Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».

Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:

• «Цена» – 2300 USDT;
• «Стоп» – 1900 USDT (или 1910 USDT);
• «Лимит» – 1900 USDT (или 1890 USDT);
• Количество – 1 ETH.

После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера:

Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически.

Передвижение Stop Loss

В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса.

Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку:

• покупка 1 ETH по 2000 USDT;
• Take Profit – 2300 USDT;
• Stop Loss – 1900 USDT.

После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit.

Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно.

При желании данный процесс можно автоматизировать. Для этого нужно выставить трейлинг-стоп со стоп-лоссом. Такой ордер автоматически передвигается вслед за ценой, если она идет в выгодном для вас направлении.

Например:

• когда цена ETH поднялась до 2200 USDT, трейлинг-стоп автоматически перенесется на 2100 USDT;
• если курс поднимется до 2500 USDT, трейлинг-стоп установится на 2400.

Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу.

Stop Loss и Take Profit – это важные инструменты для работы на криптовалютном рынке, которые позволяют снижать убытки и фиксировать прибыль. Кроме того, благодаря отложенным ордерам опытные трейдеры могут более точно следовать своей стратегии и уменьшать психологическую нагрузку при торговле. Поэтому каждый участник рынка должен изучить возможности таких сделок и применять их в своей деятельности.

Что такое stop-loss

Стоп-лосс в трейдинге — отложенный ордер, с помощью которого определяют максимальный объем убытков. Это своего рода ограничитель, позволяющий контролировать риски. Увеличение минимального уровня повышает размер потенциальных потерь. Уменьшение, в свою очередь, понижает вероятность слить депозит на 1-3 сделки.

Стоп-приказы являются аналогом лимитной заявки — покупку либо продажу актива по конкретной цене. В большинстве случаев услуга платная, так как разницу между фиксированной и рыночной ценой оплачивает брокер.

Стоп-лосс в трейдинге — отложенный ордер, с помощью которого определяют максимальный объем убытков

Инструмент применим и к инвестициям. При покупке государственных облигаций или ценных бумаг какой-либо компании инвестор вправе обозначить максимально допустимый убыток. Это означает, что при падении котировок до указанного уровня акции будут автоматически проданы.

Как устанавливать stop-loss по индикатору ATR

Значения индикатора ATR – это амплитуда колебаний рынка, заданная в старых пунктах четырехзначных котировок. Она определяется в момент совершения сделки на крайней точке кривой. Показания должны соответствовать свече, на которой был выставлен ордер.

Алгоритм в целом такой:

1. Смотрим текущее значение Value ATR;
2. Переводим его в пункты;
3. Умножаем на подходящий коэффициент;
4. Прибавляем/вычитаем из цены сделки;
5. Если полученный стоп-лосс совпадает с очевидными местами скоплений стоп-лоссов толпы, корректируем его.

Рассмотрим пример установки стоп-лосса на паре USDCAD при внутридневной торговле. Базовые условия: таймфрейм H1, период ATR ­– 24, позиция шорт.

При наведении курсора на край ATR можно увидеть значение Value 0,0016. Эта цифра дана в четырехзначном формате котировок, что означает волатильность колебаний в 16 (старых) пунктов в среднем за свечу.   

Значение индикатора надо прибавить к цене сделки на продажу USDCAD, чтобы получить значение стоп-лосса. Как видно из ордера на скриншоте ниже, в примере используются пятизначные котировки. Это значит, что при расчете не надо учитывать последний знак. Ко входу SELL 1,3058 прибавляем 0,0016 и получаем 1,3074.

Важно понимать, что цифры ATR – это показатель волатильности рынка на заданном периоде, позволяющий защитить сделку от случайного срабатывания стопа в текущий момент. А вот достаточно ли вам будет такого стопа или, наоборот, он окажется слишком большим – зависит от торгуемой стратегии

Именно поэтому для расчета стопа показатель ATR умножают на коэффициент. 

Коэффициент – это значение, на которое мы умножаем Value ATR.

При скальперских сделках с фиксацией минимального тейк-профита трейдер может ограничиться 0,5 ATR (в нашем случае 8 пунктов). Среднесрочные и долгосрочные удержания сделки потребуют запаса волатильности в 2 или 4 раза больше.

Выбор размера стоп-лосса по ATR исследован на сайте в отдельной  статье, посвященной результативности паттернов Price Action, где эмпирическим путем установлен оптимальный размер коэффициента для Average True Range.

На торговых таймфреймах от H1 до D1 оптимален коэффициент от 2 до 4.

Как видно на картинке выше, множитель 4 выводит стоп-лосс за пределы локального максимума в зону скопления стопов толпы. Двойной ATR позволяет снизить вероятный убыток, сохранив потенциал заработка. К тому же он расположен чуть выше последней вершины коррекции USDCAD.

Проверить догадки о том, где расположено большинство стоп-лоссов трейдеров, можно с помощью специального индикатора на сайте в разделе «Инструменты».

Добавив уровни на график, можно увидеть, что ритейл трейдеры разместили отложенные ордера в районе 4-кратного множителя ATR или совсем близко к текущему курсу USDCAD.  Установленный SL на уровне двукратного ATR оказался в «слепой зоне» маркет-мейкеров.

Размещение стоп-лосса в уникальных зонах – это основная задача описываемой тактики. На рисунке ниже показан пример шорта AUDUSD. Двойной множитель ATR на таймфрейме H1 дал уровень, совпадающий с показаниями индикатора стоп-лоссов.

В этом случае SL надо увеличить на несколько пунктов, чтобы ­ перенести выше основной массы стопов толпы.

На дневном таймфрейме расчет и установка SL проводятся по такой же схеме. При переходе на D1 меняется только период в настройках ATR с 14 на 20 (количество рабочих дней за месяц).

Рассмотрим пример со сделкой лонг на паре AUDUSD. Размер стоп-лосса в этом случае подскажет крайнее значение ATR (20), соответствующее текущей свече входа в позицию, равное 0,0079 или 79 пунктов. Такой размер SL без применения мультипликаторов слишком мал для «спокойной» торговли на дневных свечах. Если умножить ATR на два, то полученных 158 пунктов хватит для среднесрочного удержания позиции в течение недели.  Эта величина укладывается в среднее значение дневной волатильности, которое можно посмотреть для справки в сервисе «Индикатор волатильности Форекс».

Прибавляем 0,0158 к значению сделки BUY, игнорируя пятый знак, и получаем искомую цифру SL 0.7178. По расположению отложенного ордера на графике наглядно видно, что он не пересекается с какими-либо значимыми уровнями поддержки или минимумами цены, где обычно скапливаются отложенные ордера толпы.

Скользящий стоп-лосс

Коля на­чи­на­ет ду­мать даль­ше — ведь бит­ко­ин скоро снова может рух­нуть, и к этому нужно быть го­то­вым.

Одна из про­блем ча­стич­но­го стоп-лос­са (да и пол­но­го тоже) — как вы­яс­нить, на каком уровне его при­ме­нять? Пред­по­ло­жим, что те­ку­щая цена бит­ко­и­на со­став­ля­ет $10 000. Коля по­ла­га­ет, что она упа­дет до $8500, и ре­ша­ет уста­но­вить стоп-лосс на от­мет­ке $9200. Таким об­ра­зом, если утром цена со­ста­вит $8500, он снова смо­жет вы­ку­пить 1 BTC за $8500 и по­ло­жить еще $700 в кар­ман (или ку­пить еще бит­ко­и­на, что в слу­чае Коли го­раз­до ве­ро­ят­нее).

Но вдруг цена упа­дет толь­ко до $9000? Это будет зна­чить, что стоп-лосс на уровне $9200 ока­зал­ся низ­ко­ват, по­то­му что спред, на ко­то­ром Коля пла­ни­ро­вал за­ра­бо­тать, ока­зал­ся мень­ше, чем мог бы (в дан­ном слу­чае спред опре­де­ля­ет­ся как раз­ни­ца между ценой, по ко­то­рой вы про­да­ли, и те­ку­щей ценой).

По­это­му, чтобы взять си­ту­а­цию под кон­троль, наш Коля ре­ша­ет вос­поль­зо­вать­ся ча­стич­ным стоп-лос­сом и рас­пре­де­лить его по диа­па­зо­ну между те­ку­щей ценой и самым низ­ким по­ро­гом стоп-лос­са, на ко­то­ром он со­би­ра­ет­ся вы­хо­дить из по­зи­ции. (К этому вре­ме­ни его зовут не иначе как Ни­ко­ла­ем.)

Таким об­ра­зом, по­сле­до­ва­тель­ное про­хож­де­ние стоп-лос­сов поз­во­лит ре­а­ли­зо­вать так на­зы­ва­е­мую стра­те­гию усред­не­ния дол­ла­ро­вой сто­и­мо­сти — в этом слу­чае вы по­сте­пен­но вы­хо­ди­те из по­зи­ции, пока цена дви­жет­ся от те­ку­щей к за­дан­ной цене вы­хо­да, чтобы уве­ли­чить сред­нюю цену вы­хо­да.

Рас­смот­рим еще раз преды­ду­щий сце­на­рий: пред­по­ло­жим, бит­ко­ин стоит $10 000, и Коля ду­ма­ет, что он упа­дет до $8500. Впро­чем, он не до конца не уве­рен в своем про­гно­зе, по­это­му пред­по­чел бы более кон­сер­ва­тив­ную стра­те­гию — на слу­чай, если курс резко под­ско­чит вверх или не дой­дет до этой цены. В этом очень про­стом слу­чае он вме­сто того, чтобы вы­став­лять пол­ный стоп-лосс на $9000, может по­про­сить про­дать 0,2 BTC на уровне в $9800, еще 0,2 при $9600 — и так далее до $9000, и, таким об­ра­зом, сред­няя цена вы­хо­да со­ста­вит $9400 вме­сто $9000. Если же цена оста­но­вит­ся на от­мет­ке $9000, он все равно за­ра­бо­та­ет на спре­де $400, а не $200, как в преды­ду­щем при­ме­ре с одним стоп-лос­сом.

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Скачать книгу

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше. Почему? Читайте статью «Кредитное плечо и лот».

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки

Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков

Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоп лоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;

Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоп лосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус, нужно страховать себя от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок за секунду мог упасть на 50-100 пунктов – отнюдь не редкость;
Учитывая способность ограничения убытков, стопы автоматически становятся еще и фиксаторами прибыли

Здесь крайне важно видеть различия с еще одним стандартным инструментом, который довольно широко применяется на Форексе и фондовом рынке, так называемым тейк-профитом. Но о том, как правильно выставлять стоп лосс, чтобы зафиксировать прибыль, мы поговорим немного позже.
Немаловажную роль отыгрывает еще и психологический фактор

Думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда сделка начинает серьезно проседать, а в голове уже вовсю бушуют картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы провести перед монитором в ожидании целую вечность, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и принесла хотя бы несколько копеек профита. Тем не менее, ваше самоубеждение никак не решает проблему, а сделка только продолжает увеличивать убыток. Теперь вы начинаете винить себя в том, что не сумели вовремя закрыть ордер, когда потери были еще не настолько велики. Сейчас вас уже совсем не волнует прибыльность сделки, вам важно максимально сократить ее убытки. И поэтому, вместо того, чтобы наконец-то закрыть это безуспешное мероприятие, вы опять-таки начинаете ждать нового подъема. А ведь для того, чтобы избежать этих потерь, нервного напряжения и морального истощения, всего-то и нужно было, что воспользоваться стоп ордером.

Стратегии с использованием stop-loss

Универсальной тактикой для торговли на фондовом и валютном рынке не существует. Общие методики применимы на практике, но подходят для относительно конкретных случаев. Выставлять стоп-лосс нужно, ориентируясь как минимум на 3 фактора:

• используемая стратегия;
• личный опыт;
• текущая ситуация.

Стратегии с использованием stop-loss

Желательно устанавливать stop-loss после индивидуального расчета. В учет берут характеристики выбранного инструмента, включая направление цены и результаты технического анализа. Хорошо, если трейдер умеет прогнозировать движение рынка.

Фиксированный

Лимит цены с фиксированным значением относят к базовым инструментам. Это самая простая, но при этом довольно «грубая» стратегия. Суть в том, что трейдер устанавливает stop-loss с указанием конкретной цены.

Как правило, речь идет про отступ от открытого лота на определенное количество пунктов. Некоторые тактики подразумевают брать значение на 20-50 единиц ниже/выше базовой цены. Альтернативным вариантом является учет уровня сопротивления или поддержки.

Этим методом можно пользоваться в сочетании с политикой жесткого контроля финансов. Тем не менее, опытные трейдеры советуют избегать фиксированных стоп-лоссов, за исключением отдельно взятой ситуаций. Все-таки изменение цен не стабильно. В один день колебание может ограничиться диапазоном в 30 пунктов, а на другой — «раскачаться» на сотни.

Гибкий

Значение гибкого stop-loss определяют с помощью технического анализа рынка. В качестве инструментов для ориентира выступают:

• локальные экстремумы графиков;
• показания индикаторов;
• направление тренда либо его отсутствие;
• линии сопротивления и поддержки;
• экономические события и/или новости.

Новичкам потребуется время, чтобы научиться узнавать характер ситуации на рынке. Хотя трейдеры отмечают, что именно этот способ обеспечивает должную эффективность. Ведь вместо фиксированных чисел используют стоп-лосс, максимально адаптированный под рыночные изменения.

Безубыточная торговля

Стратегия подразумевает нестандартный метод применения stop-loss. Вместо ограничения убытка границу для срабатывания ордера переносят в область с гарантированной прибылью. Сигналом для проведения операции служит стоимость:

• изначально stop-loss устанавливают в зоне просадки;
• если цена движется в нужном направлении, «стоп» поднимают до точки с минимальной доходностью.

При таком подходе трейдер выйдет с доходом вне зависимости от поведения рынка. Прибыль продолжит расти, пока не достигнет значения take-profit. А если что-то пойдет не так, сработает прибыльный стоп-лосс. То есть, стратегия действительно предлагает безубыточную торговлю. Но нужно учитывать, что для поддержания эффективности нужны определенные условия.

Трейлинг-стоп

Продвинутая версия loss-stop называется trailing-stop. Инструмент предусмотрен в торговых терминалах МТ4 и Quik. В отличие от стандарта, этот ордер дополняет автоматизированная система переноса «стопов» вслед за изменяющейся ценой.

Трейлинг-стоп

Вместо фиксированного значения минимальная прибыль растет пропорционально графику. Трейдеру достаточно лишь обозначить дистанцию между текущей ценой и trailing-stop. К примеру, при указании 15 пунктов в «Квике» или «МетаТрейдере» значение стопа будет сохранять эту разницу. Хотя нужно уточнить, что параметр изменяется только в одну сторону. Если цена начнет двигаться навстречу, то «трейлинг» не изменится. Это нужно, чтобы зафиксировать минимальную прибыль.

Трендовая торговля

Стратегия основана на относительно малой вероятности пробития трендовых линий. Как правило, цена отталкивается от границ и продолжает колебаться внутри условного диапазона. По этой причине stop-loss рекомендуют устанавливать:

• с учетом ближайшего из локальных минимумов или максимумов;
• на границе сопротивления либо поддержки;
• с малым отступом за линию тренда.

Значение стоп-лосса и тейк-профита меняют в зависимости от типа открываемой позиции. Кроме того, трендовые границы нужно регулярно перерисовывать. Если показатель стоимости все-таки преодолел обозначенный уровень, то велика вероятность изменения общей тенденции.

Что такое Take profit?

Каждый трейдер во время торгов может заранее побеспокоиться о том, чтобы его сделка была закрыта в автоматическом режиме в момент, когда цена достигает определенного уровня. Чтобы реализовать такую возможность, достаточно воспользоваться ордером take profit. Главная задача этого инструмента заключается в фиксации прибыли. В зависимости от того, каким терминалом вы пользуетесь, можно установить дополнительные параметры: защитный спред, время в течение которого будет исполнена заявка, цену активации вашей заявки, фиксированную или по рыночной стоимости. Все это можно указать одновременно с открытием позиции или же после нее. Что же касается минимальной разницы между текущим значением цены и установленным take profit, то она может варьироваться, в зависимости от вашей стратегии торговли.